Wellbeing Institute ApS

Datasnapshottet indeholder fem regnskabsår for Wellbeing Institute ApS (CVR 39510847), men for 2021 og 2022 er alle nøgletal angivet til 0%, og kreditstyrke-scoren er 0 uden vurdering (confidence 38% og 45%). Der kan derfor ikke drages konklusioner om virksomhedens situation i disse år, og data er ikke tilgængelig for de enkelte poster i disse år.

Fra 2023 og frem er billedet entydigt. Soliditetsgraden stiger fra 28,998% i 2023 til 35,036% i 2024 og videre til 63,825% i 2025, mens gældsandelen tilsvarende falder fra 71,002% til 64,964% og derefter til 36,175%. Materiel soliditetsgrad følger den almindelige soliditetsgrad i alle tre år, hvilket i snapshottet ikke giver anledning til forskel mellem de to mål.

Likviditetsgrad 1 er i 2023 på 139,92% (god), stiger til 149,22% i 2024 og er i 2025 på 493,66% (meget god). Det tyder på, at de kortfristede aktiver i stigende grad dækker de kortfristede forpligtelser.

Afkastningsgraden er 6,96% i 2023, falder til 2,04% i 2024 og stiger markant til 48,58% i 2025. Kontantdækningen falder fra 98,38% i 2023 til 30,93% i 2024 for derefter at stige kraftigt til 171,68% i 2025. Der er altså et klart udsving i 2024, hvor både afkastningsgrad og kontantdækning er svagest i perioden.

Kreditstyrke-scoren er 76 (good, confidence 82%) i 2023, falder til 73 (good, confidence 89%) i 2024 og stiger til 97 (very_strong, confidence 96%) i 2025. Den samlede udvikling er altså positiv, men 2024 er det eneste år med et fald i scoren.

Driverne i 2023 var positive for soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og kontantdækning, mens gældsandelen var negativ. I 2024 var soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 positive, uden negative drivere. I 2025 er de positive drivere soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1, og der er ingen negative drivere.

Faldet i kreditstyrke-scoren fra 2023 til 2024 hænger sandsynligvis sammen med den lavere kontantdækning (fra 98,38% til 30,93%) og den lavere afkastningsgrad (fra 6,96% til 2,04%), selvom soliditeten samtidig blev forbedret. Stigningen i 2025 ser ud til at være drevet af den markant højere afkastningsgrad, den højere kontantdækning og den væsentligt forbedrede soliditet og likviditet. Analysen er baseret alene på de angivne nøgletal i snapshottet.

Datasnapshottet indeholder fem regnskabsår for Wellbeing Institute ApS (CVR 39510847), men for 2021 og 2022 er alle nøgletal angivet til 0%, og kreditstyrke-scoren er 0 uden vurdering (confidence 38% og 45%). Der kan derfor ikke drages konklusioner om virksomhedens situation i disse år, og data er ikke tilgængelig for de enkelte poster i disse år.

Fra 2023 og frem er billedet entydigt. Soliditetsgraden stiger fra 28,998% i 2023 til 35,036% i 2024 og videre til 63,825% i 2025, mens gældsandelen tilsvarende falder fra 71,002% til 64,964% og derefter til 36,175%. Materiel soliditetsgrad følger den almindelige soliditetsgrad i alle tre år, hvilket i snapshottet ikke giver anledning til forskel mellem de to mål.

Likviditetsgrad 1 er i 2023 på 139,92% (god), stiger til 149,22% i 2024 og er i 2025 på 493,66% (meget god). Det tyder på, at de kortfristede aktiver i stigende grad dækker de kortfristede forpligtelser.

Afkastningsgraden er 6,96% i 2023, falder til 2,04% i 2024 og stiger markant til 48,58% i 2025. Kontantdækningen falder fra 98,38% i 2023 til 30,93% i 2024 for derefter at stige kraftigt til 171,68% i 2025. Der er altså et klart udsving i 2024, hvor både afkastningsgrad og kontantdækning er svagest i perioden.

Kreditstyrke-scoren er 76 (good, confidence 82%) i 2023, falder til 73 (good, confidence 89%) i 2024 og stiger til 97 (very_strong, confidence 96%) i 2025. Den samlede udvikling er altså positiv, men 2024 er det eneste år med et fald i scoren.

Driverne i 2023 var positive for soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og kontantdækning, mens gældsandelen var negativ. I 2024 var soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 positive, uden negative drivere. I 2025 er de positive drivere soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1, og der er ingen negative drivere.

Faldet i kreditstyrke-scoren fra 2023 til 2024 hænger sandsynligvis sammen med den lavere kontantdækning (fra 98,38% til 30,93%) og den lavere afkastningsgrad (fra 6,96% til 2,04%), selvom soliditeten samtidig blev forbedret. Stigningen i 2025 ser ud til at være drevet af den markant højere afkastningsgrad, den højere kontantdækning og den væsentligt forbedrede soliditet og likviditet. Analysen er baseret alene på de angivne nøgletal i snapshottet.