SP GROUP A/S

Regnskabsdata for SP GROUP A/S dækker perioden 2014 til 2026 og viser en klar opadgående tendens i den finansielle profil. Kreditstyrke-scoren startede i 2014 på 63 (acceptable) og steg gradvist gennem 2015-2019 til et niveau på 70-76. I 2020-2023 stabiliserede scoren sig i intervallet 66-79, hvorefter den i 2024 og 2025 nåede toppen på 80-85 (strong), før de seneste tal for 2026 viser 75 og 78. Denne udvikling afspejler en generel konsolidering af balancen.

Soliditetsgraden er en central driver for denne forbedring. Den steg fra 29,29 % i 2014 til et gennemsnit på ca. 33-37 % i 2015-2019, for derefter at accelerere til 43-46 % i 2020, og i 2024-2025 at nå 45-54 %. Materiel soliditetsgrad følger samme mønster og understøtter den øgede egenkapitalbase. Gældsandelens fald fra 70,71 % i 2014 til 45-55 % i de seneste år korresponderer direkte med soliditetsforbedringen.

Likviditetsgrad 1 har også vist en markant positiv udvikling. Fra at ligge på 97,27 % i 2014 (svag) og omkring 100-120 % i 2015-2019, er den i 2024-2026 konsekvent over 140 %, med flere indberetninger på 150-326 % (meget god). Likviditetsgrad 1 angives til 0 % i én post for 2025, hvor data ikke er tilgængelig for vurdering af denne post. Kontantdækningen varierer mellem 0 % og op til 35,88 %, og angives i datasnapshottet som en negativ driver, når den er positiv.

Afkastningsgraden svinger betydeligt over perioden, fra 1,05 % i 2015 til toppen på 9,76 % i 2018, og ligger i de seneste år typisk mellem 2,15 % og 8,30 %. De positive drivere for kreditstyrken er konsekvent soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1, mens gældsandel og kontantdækning nævnes som negative drivere i de tidlige år henholdsvis løbende. Den samlede kreditstyrkebevægelse skyldes primært den strukturelle styrkelse af egenkapitalen og den forbedrede kortsigtede likviditet, der har reduceret den finansielle sårbarhed og øget den finansielle buffer.

Regnskabsdata for SP GROUP A/S dækker perioden 2014 til 2026 og viser en klar opadgående tendens i den finansielle profil. Kreditstyrke-scoren startede i 2014 på 63 (acceptable) og steg gradvist gennem 2015-2019 til et niveau på 70-76. I 2020-2023 stabiliserede scoren sig i intervallet 66-79, hvorefter den i 2024 og 2025 nåede toppen på 80-85 (strong), før de seneste tal for 2026 viser 75 og 78. Denne udvikling afspejler en generel konsolidering af balancen.

Soliditetsgraden er en central driver for denne forbedring. Den steg fra 29,29 % i 2014 til et gennemsnit på ca. 33-37 % i 2015-2019, for derefter at accelerere til 43-46 % i 2020, og i 2024-2025 at nå 45-54 %. Materiel soliditetsgrad følger samme mønster og understøtter den øgede egenkapitalbase. Gældsandelens fald fra 70,71 % i 2014 til 45-55 % i de seneste år korresponderer direkte med soliditetsforbedringen.

Likviditetsgrad 1 har også vist en markant positiv udvikling. Fra at ligge på 97,27 % i 2014 (svag) og omkring 100-120 % i 2015-2019, er den i 2024-2026 konsekvent over 140 %, med flere indberetninger på 150-326 % (meget god). Likviditetsgrad 1 angives til 0 % i én post for 2025, hvor data ikke er tilgængelig for vurdering af denne post. Kontantdækningen varierer mellem 0 % og op til 35,88 %, og angives i datasnapshottet som en negativ driver, når den er positiv.

Afkastningsgraden svinger betydeligt over perioden, fra 1,05 % i 2015 til toppen på 9,76 % i 2018, og ligger i de seneste år typisk mellem 2,15 % og 8,30 %. De positive drivere for kreditstyrken er konsekvent soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1, mens gældsandel og kontantdækning nævnes som negative drivere i de tidlige år henholdsvis løbende. Den samlede kreditstyrkebevægelse skyldes primært den strukturelle styrkelse af egenkapitalen og den forbedrede kortsigtede likviditet, der har reduceret den finansielle sårbarhed og øget den finansielle buffer.