Royal Oak Golf A/S

Snapshottet dækker regnskabsårene 2021 til 2025 for Royal Oak Golf A/S (CVR 37125032), branche drift af sportsanlæg. Kreditstyrke-scoren har bevæget sig fra 56 (moderat, confidence 59%) i 2021 over 54 i 2022 til 45 i 2023, og den er fastholdt på 45 (svag) i både 2024 og 2025, hvor confidence er steget til henholdsvis 89% og 96%. Det er altså det nuværende niveau, der er ændret mest over perioden, og bevægelsen er ned fra det moderate niveau i 2021-2022 til det svage niveau fra 2023.

Den mest markante positive driver gennem alle fem år er soliditetsgraden, der er steget fra 61,6% (2021) til 54,7% (2022), derefter til 83,0% (2023), faldet til 69,0% (2024) og er endt på 87,6% (2025). Gældsandelen følger det modsatte mønster og er ned fra 38,4% i 2021 til 12,4% i 2025. Den materielle soliditetsgrad er identisk med soliditetsgraden i alle år, hvilket indikerer, at virksomhedens egenkapital ikke er påvirket af immaterielle eller andre justeringer i det leverede snapshot.

Den vedvarende negative driver er afkastningsgraden, som ligger mellem -14,7% og -17,0% i hele perioden. Den er svagt forværret fra -15,8% i 2021 til -17,0% i 2025, med den mindst negative værdi i 2022 (-14,7%). Egenkapitalens forrentning er også en negativ driver alle fem år, hvilket er i overensstemmelse med negative afkastningsgrader; snapshottet indeholder dog ikke det konkrete tal for egenkapitalens forrentning, så den vurdering kan ikke uddybes yderligere.

Likviditetsgraden har svinget kraftigt: 73,6% (2021, ikke tilfredsstillende), 57,4% (2022, ikke tilfredsstillende), 121,9% (2023, god), 49,8% (2024, ikke tilfredsstillende) og 121,0% (2025, god). Skiftet mellem år med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende likviditet kan tyde på, at kortfristede forpligtelser varierer betydeligt mellem regnskabsårene, men snapshottet indeholder ikke de underliggende balanceposter, så årsagen kan ikke konstateres ud fra disse data. Likviditetsgraden er i 2021, 2022 og 2024 en negativ driver, mens den i 2023 og 2025 ikke fremgår af listen over negative drivere.

Kontantdækningen udviser også stor variation: 46,3% (2021), 27,0% (2022), 12,9% (2023), 15,1% (2024) og 28,9% (2025). Kontantdækningen var en positiv driver i 2021, men er i 2023 blevet en negativ driver, hvilket er det år, hvor kreditstyrke-scoren var lavest i den tidlige periode. I 2025 er kontantdækningen steget igen til 28,9%, men den fremgår ikke af listen over drivere det år.

Samlet set tegner snapshottet et billede af en virksomhed med en solid og stigende egenkapitalbase og lav gæld, men med en vedvarende negativ afkastningsgrad og en svag kreditstyrke-score i de seneste tre år. De konkrete årsager til den negative afkastning og til udsvingene i likviditet og kontantdækning kan ikke udledes af det leverede datasæt alene.

Snapshottet dækker regnskabsårene 2021 til 2025 for Royal Oak Golf A/S (CVR 37125032), branche drift af sportsanlæg. Kreditstyrke-scoren har bevæget sig fra 56 (moderat, confidence 59%) i 2021 over 54 i 2022 til 45 i 2023, og den er fastholdt på 45 (svag) i både 2024 og 2025, hvor confidence er steget til henholdsvis 89% og 96%. Det er altså det nuværende niveau, der er ændret mest over perioden, og bevægelsen er ned fra det moderate niveau i 2021-2022 til det svage niveau fra 2023.

Den mest markante positive driver gennem alle fem år er soliditetsgraden, der er steget fra 61,6% (2021) til 54,7% (2022), derefter til 83,0% (2023), faldet til 69,0% (2024) og er endt på 87,6% (2025). Gældsandelen følger det modsatte mønster og er ned fra 38,4% i 2021 til 12,4% i 2025. Den materielle soliditetsgrad er identisk med soliditetsgraden i alle år, hvilket indikerer, at virksomhedens egenkapital ikke er påvirket af immaterielle eller andre justeringer i det leverede snapshot.

Den vedvarende negative driver er afkastningsgraden, som ligger mellem -14,7% og -17,0% i hele perioden. Den er svagt forværret fra -15,8% i 2021 til -17,0% i 2025, med den mindst negative værdi i 2022 (-14,7%). Egenkapitalens forrentning er også en negativ driver alle fem år, hvilket er i overensstemmelse med negative afkastningsgrader; snapshottet indeholder dog ikke det konkrete tal for egenkapitalens forrentning, så den vurdering kan ikke uddybes yderligere.

Likviditetsgraden har svinget kraftigt: 73,6% (2021, ikke tilfredsstillende), 57,4% (2022, ikke tilfredsstillende), 121,9% (2023, god), 49,8% (2024, ikke tilfredsstillende) og 121,0% (2025, god). Skiftet mellem år med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende likviditet kan tyde på, at kortfristede forpligtelser varierer betydeligt mellem regnskabsårene, men snapshottet indeholder ikke de underliggende balanceposter, så årsagen kan ikke konstateres ud fra disse data. Likviditetsgraden er i 2021, 2022 og 2024 en negativ driver, mens den i 2023 og 2025 ikke fremgår af listen over negative drivere.

Kontantdækningen udviser også stor variation: 46,3% (2021), 27,0% (2022), 12,9% (2023), 15,1% (2024) og 28,9% (2025). Kontantdækningen var en positiv driver i 2021, men er i 2023 blevet en negativ driver, hvilket er det år, hvor kreditstyrke-scoren var lavest i den tidlige periode. I 2025 er kontantdækningen steget igen til 28,9%, men den fremgår ikke af listen over drivere det år.

Samlet set tegner snapshottet et billede af en virksomhed med en solid og stigende egenkapitalbase og lav gæld, men med en vedvarende negativ afkastningsgrad og en svag kreditstyrke-score i de seneste tre år. De konkrete årsager til den negative afkastning og til udsvingene i likviditet og kontantdækning kan ikke udledes af det leverede datasæt alene.