OBEL - P GROUP A/S

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er der ingen beregnede nøgletal eller kreditvurdering (kreditstyrke-score 0, og confidence henholdsvis 38% og 45%), så der kan ikke udtales sig om disse år ud fra data. Analysen fokuserer derfor på 2023, 2024 og 2025.

Soliditetsgraden er 96,4% i 2023, 99,8% i 2024 og 99,8% i 2025, og den materielle soliditetsgrad følger samme niveau. Gældsandelen er tilsvarende faldet fra 3,57% i 2023 til 0,19% i 2024 og 0,22% i 2025. Soliditets- og materiel soliditetsgrad samt den lave gældsandel er de eneste positive drivere, der er registreret i alle tre år, og ingen negative drivere er registreret.

Likviditetsgrad 1 er meget høj i alle tre år: ca. 2.646% i 2023, ca. 47.476% i 2024 og ca. 43.767% i 2025, altså markant over de niveauer, der typisk forbindes med en stram likviditet. Kontantdækningen steg fra ca. 125% i 2023 til ca. 474% i 2024 og ca. 1.504% i 2025, hvilket indikerer, at likvide beholdninger har udgjort en stigende andel af den kortfristede gæld.

Afkastningsgraden er den mest markante svaghed i snapshottet. Den var positiv på ca. 28,9% i 2023, men er i 2024 og 2025 negativ med henholdsvis -2,29% og -1,61%. Det er et klart skift fra overskud til underskud i forhold til de samlede aktiver, og det er sandsynligvis den faktor, der har trukket kreditstyrke-scoren ned fra 95 til 85.

Kreditstyrke-bevægelsen fra 95 (very_strong) i 2023 til 85 (strong) i 2024 og uændret i 2025 ser ud til at skyldes faldet i afkastningsgraden, mens soliditeten fortsat er meget høj. Scoren er stabil mellem 2024 og 2025, og confidence er steget fra 89% til 96%. Snapshottet giver ikke grundlag for at udlede årsagen til det negative resultat ud over afkastningsgraden selv.

Samlet set viser datasættet en virksomhed med meget lav gældsbelastning, høj egenkapitalandel og høj likviditet, men med negativt afkast på den samlede kapital i de seneste to år. Kreditprofilen er fortsat vurderet som stærk.

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er der ingen beregnede nøgletal eller kreditvurdering (kreditstyrke-score 0, og confidence henholdsvis 38% og 45%), så der kan ikke udtales sig om disse år ud fra data. Analysen fokuserer derfor på 2023, 2024 og 2025.

Soliditetsgraden er 96,4% i 2023, 99,8% i 2024 og 99,8% i 2025, og den materielle soliditetsgrad følger samme niveau. Gældsandelen er tilsvarende faldet fra 3,57% i 2023 til 0,19% i 2024 og 0,22% i 2025. Soliditets- og materiel soliditetsgrad samt den lave gældsandel er de eneste positive drivere, der er registreret i alle tre år, og ingen negative drivere er registreret.

Likviditetsgrad 1 er meget høj i alle tre år: ca. 2.646% i 2023, ca. 47.476% i 2024 og ca. 43.767% i 2025, altså markant over de niveauer, der typisk forbindes med en stram likviditet. Kontantdækningen steg fra ca. 125% i 2023 til ca. 474% i 2024 og ca. 1.504% i 2025, hvilket indikerer, at likvide beholdninger har udgjort en stigende andel af den kortfristede gæld.

Afkastningsgraden er den mest markante svaghed i snapshottet. Den var positiv på ca. 28,9% i 2023, men er i 2024 og 2025 negativ med henholdsvis -2,29% og -1,61%. Det er et klart skift fra overskud til underskud i forhold til de samlede aktiver, og det er sandsynligvis den faktor, der har trukket kreditstyrke-scoren ned fra 95 til 85.

Kreditstyrke-bevægelsen fra 95 (very_strong) i 2023 til 85 (strong) i 2024 og uændret i 2025 ser ud til at skyldes faldet i afkastningsgraden, mens soliditeten fortsat er meget høj. Scoren er stabil mellem 2024 og 2025, og confidence er steget fra 89% til 96%. Snapshottet giver ikke grundlag for at udlede årsagen til det negative resultat ud over afkastningsgraden selv.

Samlet set viser datasættet en virksomhed med meget lav gældsbelastning, høj egenkapitalandel og høj likviditet, men med negativt afkast på den samlede kapital i de seneste to år. Kreditprofilen er fortsat vurderet som stærk.