MICROLUX ApS

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er der ingen vurdering: alle nøgletal er angivet til 0%, kreditstyrke-scoren er 0, og der er ingen drivere, så data for disse år er ikke tilstrækkelig til at udlede en udvikling. Analysen af udviklingen tager derfor udgangspunkt i 2023, 2024 og 2025.

Fra 2023 til 2024 steg kreditstyrke-scoren fra 52 til 59 (moderate, confidence 82% og 89%). Soliditetsgraden steg fra 28,5% til 37,4%, og gældsandelen faldt tilsvarende fra 71,5% til 62,6%. Afkastningsgraden steg let fra 8,5% til 9,3%. Den materielle soliditetsgrad var fortsat negativ, men forbedredes fra -14,3% til -4,5%. Likviditetsgrad 1 faldt en smule fra 45,7% til 41,3%, og begge år er den markeret som ikke tilfredsstillende. Kontantdækningen steg fra 20,0% til 22,6%.

I 2025 steg kreditstyrke-scoren markant til 91 (very_strong, confidence 96%). Soliditetsgraden er nu 98,9%, og gældsandelen er faldet til 1,1%. Den materielle soliditetsgrad er på samme niveau (98,9%), hvilket er en klar ændring fra de negative værdier i 2023 og 2024. Likviditetsgrad 1 er steget til 1123,1%, vurderet som meget god. Afkastningsgraden er steget til 20,6%.

De positive drivere i 2025 er soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1. Den eneste negative driver er kontantdækningen, som er faldet til 4,0% fra 22,6% i 2024.

Den samlede bevægelse i kreditstyrken, og især de store ændringer i soliditets- og likviditetstallene, peger på en markant ændring i virksomhedens balancestruktur, hvor gæld er reduceret kraftigt i forhold til egenkapitalen, og de kortfristede aktiver er steget i forhold til kortfristet gæld. Snapshottet giver ikke oplysninger om årsagen til disse ændringer, og den lave kontantdækning i 2025 kan ikke forklares nærmere ud fra de leverede data.

Samlet set viser datasettet en tydelig forbedring over de seneste tre år, men med en fortsat svag kontantdækning i det seneste år.

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er der ingen vurdering: alle nøgletal er angivet til 0%, kreditstyrke-scoren er 0, og der er ingen drivere, så data for disse år er ikke tilstrækkelig til at udlede en udvikling. Analysen af udviklingen tager derfor udgangspunkt i 2023, 2024 og 2025.

Fra 2023 til 2024 steg kreditstyrke-scoren fra 52 til 59 (moderate, confidence 82% og 89%). Soliditetsgraden steg fra 28,5% til 37,4%, og gældsandelen faldt tilsvarende fra 71,5% til 62,6%. Afkastningsgraden steg let fra 8,5% til 9,3%. Den materielle soliditetsgrad var fortsat negativ, men forbedredes fra -14,3% til -4,5%. Likviditetsgrad 1 faldt en smule fra 45,7% til 41,3%, og begge år er den markeret som ikke tilfredsstillende. Kontantdækningen steg fra 20,0% til 22,6%.

I 2025 steg kreditstyrke-scoren markant til 91 (very_strong, confidence 96%). Soliditetsgraden er nu 98,9%, og gældsandelen er faldet til 1,1%. Den materielle soliditetsgrad er på samme niveau (98,9%), hvilket er en klar ændring fra de negative værdier i 2023 og 2024. Likviditetsgrad 1 er steget til 1123,1%, vurderet som meget god. Afkastningsgraden er steget til 20,6%.

De positive drivere i 2025 er soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1. Den eneste negative driver er kontantdækningen, som er faldet til 4,0% fra 22,6% i 2024.

Den samlede bevægelse i kreditstyrken, og især de store ændringer i soliditets- og likviditetstallene, peger på en markant ændring i virksomhedens balancestruktur, hvor gæld er reduceret kraftigt i forhold til egenkapitalen, og de kortfristede aktiver er steget i forhold til kortfristet gæld. Snapshottet giver ikke oplysninger om årsagen til disse ændringer, og den lave kontantdækning i 2025 kan ikke forklares nærmere ud fra de leverede data.

Samlet set viser datasettet en tydelig forbedring over de seneste tre år, men med en fortsat svag kontantdækning i det seneste år.