Jan Borregaard Holding ApS

Datasnapshottet omfatter fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er alle nøgletal nul, og kreditstyrke-scoren er ikke vurderet (confidence 38% og 45%). Der kan derfor ikke siges noget om udviklingen i den periode, og analysen fokuserer på 2023-2025.

Soliditetsgraden er 97,8% i 2023, 97,6% i 2024 og 98,2% i 2025. Den materielle soliditetsgrad er identisk med soliditetsgraden i alle tre år, hvilket indikerer at selskabets egenkapital i praksis ikke er påvirket af immaterielle eller andre korrektioner i datasættet. Gældsandelen er tilsvarende lav: 2,2%, 2,4% og 1,8%. Begge poster er de tydeligste positive drivere i kreditvurderingen.

Likviditetsgrad 1 er 355% i 2023, stiger til 670% i 2024 og falder til 539% i 2025. Kontantdækningen følger samme mønster (302%, 670%, 539%), og i 2024 er den identisk med likviditetsgraden. Alle år er kategoriseret som meget god. Der er ingen negative drivere registreret i nogen af årene.

Afkastningsgraden er den mest markante ændring: 10,2% i 2023, 11,5% i 2024 og kun 0,1% i 2025. Det store fald i 2025 er den væsentligste bevægelse i datasættet. Snapshottet indeholder ikke årsagen, men et sådant fald kan typisk skyldes lavere resultat eller ændret balance; dette kan ikke bekræftes ud fra de givne tal.

Kreditstyrke-scoren er 92 (very strong, confidence 82%) i 2023, stiger til 94 (very strong, confidence 89%) i 2024 og falder til 89 (strong, confidence 96%) i 2025. Faldet i 2025 skyldes sandsynligvis primært det lavere afkast, da soliditet og likviditet fortsat er på meget høje niveauer. Den højere confidence i 2025 styrker vurderingens pålidelighed.

Samlet set fremstår selskabet med en meget stærk kapitalmæssig struktur og lav gældsbelastning. Den væsentligste opmærksomhedspunkt i det givne datasæt er den markante reduktion i afkastningsgraden i 2025.

Datasnapshottet omfatter fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er alle nøgletal nul, og kreditstyrke-scoren er ikke vurderet (confidence 38% og 45%). Der kan derfor ikke siges noget om udviklingen i den periode, og analysen fokuserer på 2023-2025.

Soliditetsgraden er 97,8% i 2023, 97,6% i 2024 og 98,2% i 2025. Den materielle soliditetsgrad er identisk med soliditetsgraden i alle tre år, hvilket indikerer at selskabets egenkapital i praksis ikke er påvirket af immaterielle eller andre korrektioner i datasættet. Gældsandelen er tilsvarende lav: 2,2%, 2,4% og 1,8%. Begge poster er de tydeligste positive drivere i kreditvurderingen.

Likviditetsgrad 1 er 355% i 2023, stiger til 670% i 2024 og falder til 539% i 2025. Kontantdækningen følger samme mønster (302%, 670%, 539%), og i 2024 er den identisk med likviditetsgraden. Alle år er kategoriseret som meget god. Der er ingen negative drivere registreret i nogen af årene.

Afkastningsgraden er den mest markante ændring: 10,2% i 2023, 11,5% i 2024 og kun 0,1% i 2025. Det store fald i 2025 er den væsentligste bevægelse i datasættet. Snapshottet indeholder ikke årsagen, men et sådant fald kan typisk skyldes lavere resultat eller ændret balance; dette kan ikke bekræftes ud fra de givne tal.

Kreditstyrke-scoren er 92 (very strong, confidence 82%) i 2023, stiger til 94 (very strong, confidence 89%) i 2024 og falder til 89 (strong, confidence 96%) i 2025. Faldet i 2025 skyldes sandsynligvis primært det lavere afkast, da soliditet og likviditet fortsat er på meget høje niveauer. Den højere confidence i 2025 styrker vurderingens pålidelighed.

Samlet set fremstår selskabet med en meget stærk kapitalmæssig struktur og lav gældsbelastning. Den væsentligste opmærksomhedspunkt i det givne datasæt er den markante reduktion i afkastningsgraden i 2025.