Jakes Apparel Store ApS

Snapshottet dækker regnskabsårene 2022 til 2025 for Jakes Apparel Store ApS (CVR 42201502), en virksomhed i detailhandel med boligtekstiler, belysning og husholdningsartikler. Den samlede udvikling i kreditprofilen er tydeligt positiv, selvom billedet ikke er helt lineært.

Soliditetsgraden er den mest markante forbedring. Den steg fra 6,68% i 2022 til 30,94% i 2023, faldt let til 29,50% i 2024 og nåede 41,04% i 2025. Gældsandelen har fulgt den modsatte bane: fra 93,32% i 2022 til 69,06% i 2023, 70,50% i 2024 og 58,96% i 2025. Materiel soliditetsgrad er identisk med soliditetsgraden i alle fire år, hvilket indikerer, at den målte egenkapital ikke er påvirket af forskelle i opgørelsesmetode i snapshottet.

Likviditetsgrad 1 har været stabil og høj over hele perioden: 107,15% i 2022 (tilfredsstillende), 164,04% i 2023 (meget god), 146,10% i 2024 (god) og 179,47% i 2025 (meget god). Det er den eneste positive driver, der er til stede i alle år med data, bortset fra 2022 hvor ingen positive drivere er registreret.

Afkastningsgraden har udviklet sig voldsomt: 0,07% i 2022, 26,34% i 2023, 2,14% i 2024 og 9,07% i 2025. Udsvinget mellem 2023 og 2024 er den største enkeltbevægelse i datasættet, og snapshottet giver ikke grundlag for at fastslå årsagen. Kontantdækningen har været 13,25% i 2022, steg til 51,98% i 2023, faldt til 37,33% i 2024 og 31,88% i 2025. Den seneste udvikling peger altså på et fald i kontantdækningen over de to seneste år, selvom niveauet stadig ligger over 2022.

Når det gælder credit-driverne, var soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 positive drivere i 2023, 2024 og 2025. I 2022 var der ingen positive drivere, mens soliditetsgrad, kontantdækning og gældsandel var negative drivere. I 2024 var gældsandelen den eneste negative driver, og i 2023 og 2025 var der ingen negative drivere. Kontantdækningen er ikke længere markeret som negativ driver fra 2023 og frem, selvom den har været faldende siden 2023.

Kreditstyrke-scoren bevægede sig fra 50 (moderat, konfidens 59%) i 2022 til 83 (stærk, konfidens 59%) i 2023. Faldet til 72 (god, konfidens 82%) i 2024 kan sandsynligvis henføres til den højere gældsandel og det lavere afkastningsniveau i 2024 sammenlignet med 2023, mens den igen stigende score til 82 (stærk, konfidens 89%) i 2025 hænger sammen med den stigende soliditetsgrad og den høje likviditetsgrad. Konfidensen er højest i de seneste år, hvilket understøtter, at 2025-vurderingen er den mest pålidelige i datasættet.

Samlet set viser snapshottet en virksomhed, der har reduceret sin gældstyngede kapitalstruktur markant og har en god kortfristet likviditet, men med en kontantdækning der er faldet siden 2023 og et afkastningsniveau der har svinget kraftigt. Data for øvrige nøgletal og den detaljerede årsagsbaggrund er ikke indeholdt i snapshottet.

Snapshottet dækker regnskabsårene 2022 til 2025 for Jakes Apparel Store ApS (CVR 42201502), en virksomhed i detailhandel med boligtekstiler, belysning og husholdningsartikler. Den samlede udvikling i kreditprofilen er tydeligt positiv, selvom billedet ikke er helt lineært.

Soliditetsgraden er den mest markante forbedring. Den steg fra 6,68% i 2022 til 30,94% i 2023, faldt let til 29,50% i 2024 og nåede 41,04% i 2025. Gældsandelen har fulgt den modsatte bane: fra 93,32% i 2022 til 69,06% i 2023, 70,50% i 2024 og 58,96% i 2025. Materiel soliditetsgrad er identisk med soliditetsgraden i alle fire år, hvilket indikerer, at den målte egenkapital ikke er påvirket af forskelle i opgørelsesmetode i snapshottet.

Likviditetsgrad 1 har været stabil og høj over hele perioden: 107,15% i 2022 (tilfredsstillende), 164,04% i 2023 (meget god), 146,10% i 2024 (god) og 179,47% i 2025 (meget god). Det er den eneste positive driver, der er til stede i alle år med data, bortset fra 2022 hvor ingen positive drivere er registreret.

Afkastningsgraden har udviklet sig voldsomt: 0,07% i 2022, 26,34% i 2023, 2,14% i 2024 og 9,07% i 2025. Udsvinget mellem 2023 og 2024 er den største enkeltbevægelse i datasættet, og snapshottet giver ikke grundlag for at fastslå årsagen. Kontantdækningen har været 13,25% i 2022, steg til 51,98% i 2023, faldt til 37,33% i 2024 og 31,88% i 2025. Den seneste udvikling peger altså på et fald i kontantdækningen over de to seneste år, selvom niveauet stadig ligger over 2022.

Når det gælder credit-driverne, var soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 positive drivere i 2023, 2024 og 2025. I 2022 var der ingen positive drivere, mens soliditetsgrad, kontantdækning og gældsandel var negative drivere. I 2024 var gældsandelen den eneste negative driver, og i 2023 og 2025 var der ingen negative drivere. Kontantdækningen er ikke længere markeret som negativ driver fra 2023 og frem, selvom den har været faldende siden 2023.

Kreditstyrke-scoren bevægede sig fra 50 (moderat, konfidens 59%) i 2022 til 83 (stærk, konfidens 59%) i 2023. Faldet til 72 (god, konfidens 82%) i 2024 kan sandsynligvis henføres til den højere gældsandel og det lavere afkastningsniveau i 2024 sammenlignet med 2023, mens den igen stigende score til 82 (stærk, konfidens 89%) i 2025 hænger sammen med den stigende soliditetsgrad og den høje likviditetsgrad. Konfidensen er højest i de seneste år, hvilket understøtter, at 2025-vurderingen er den mest pålidelige i datasættet.

Samlet set viser snapshottet en virksomhed, der har reduceret sin gældstyngede kapitalstruktur markant og har en god kortfristet likviditet, men med en kontantdækning der er faldet siden 2023 og et afkastningsniveau der har svinget kraftigt. Data for øvrige nøgletal og den detaljerede årsagsbaggrund er ikke indeholdt i snapshottet.