GTA Market Development ApS

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, 2021-2025, for GTA Market Development ApS (CVR 39186047) i branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Det samlede billede er præget af store udsving fra år til år, og de fleste nøgletal går i samme retning som kreditstyrke-scoren.

I 2021 var soliditetsgraden -1374,8% og gældsandelen 1474,8%, og likviditetsgrad 1 lå på 6,8%, vurderet som ikke tilfredsstillende. Kreditstyrke-scoren var 17 (critical) med 59% konfidens, og der var ingen positive drivere, mens soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 var negative drivere.

I 2022 skete et markant skifte. Soliditetsgraden blev 36,7%, gældsandelen faldt til 63,3%, og likviditetsgrad 1 steg til 157,9%, vurderet som meget god. Soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 blev positive drivere, mens kontantdækning (3,0%), afkastningsgrad (-10,6%) og egenkapitalens forrentning var negative drivere. Kreditstyrke-scoren steg til 51 (moderate) med 59% konfidens.

I 2023 var soliditetsgraden 25,1% og gældsandelen 74,9%, altså lavere end i 2022, mens likviditetsgrad 1 faldt til 133,5% (god). Afkastningsgraden var -8,5%, og kontantdækningen var 3,7%. Kreditstyrke-scoren faldt til 45 (weak) med 82% konfidens. Snapshottet angiver materiel soliditetsgrad to gange som positiv driver, og det er en dublet i datakilden, ikke en styrkelse af signalet. Egenkapitalens forrentning fremgår som negativ driver.

I 2024 steg soliditetsgraden til 68,4% og gældsandelen faldt til 31,6%, mens likviditetsgrad 1 nåede 316,2% (meget god). Det er den stærkeste soliditet og likviditet i perioden. Afkastningsgraden var dog -57,4%, en markant forværring fra -8,5% i 2023, og kontantdækningen var 0%. Kreditstyrke-scoren forblev 45 (weak), men konfidensen steg til 89%. Kontantdækning, afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning var negative drivere.

I 2025 vendte billedet igen. Soliditetsgraden blev -119,5% og gældsandelen 219,5%, likviditetsgrad 1 faldt til 20,9% (ikke tilfredsstillende), og afkastningsgraden var -402,3%. Kontantdækningen var 1,7%. Kreditstyrke-scoren faldt til 18 (critical) med 96% konfidens. Egenkapitalens forrentning var den eneste positive driver, mens soliditet, materiel soliditet og likviditetsgrad 1 var negative drivere.

Samlet set tyder udviklingen på, at den positive soliditets- og likviditetsudvikling i 2022-2024 ikke var stabil, og at den negative afkastning og det kraftigt negative egenkapitalgrundlag i 2025 er hovedårsagerne til den lave score. Snapshottet indeholder ikke oplysninger om årsagerne til de enkelte bevægelser, så forklaringerne er alene udledt af nøgletallene.

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, 2021-2025, for GTA Market Development ApS (CVR 39186047) i branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Det samlede billede er præget af store udsving fra år til år, og de fleste nøgletal går i samme retning som kreditstyrke-scoren.

I 2021 var soliditetsgraden -1374,8% og gældsandelen 1474,8%, og likviditetsgrad 1 lå på 6,8%, vurderet som ikke tilfredsstillende. Kreditstyrke-scoren var 17 (critical) med 59% konfidens, og der var ingen positive drivere, mens soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 var negative drivere.

I 2022 skete et markant skifte. Soliditetsgraden blev 36,7%, gældsandelen faldt til 63,3%, og likviditetsgrad 1 steg til 157,9%, vurderet som meget god. Soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 blev positive drivere, mens kontantdækning (3,0%), afkastningsgrad (-10,6%) og egenkapitalens forrentning var negative drivere. Kreditstyrke-scoren steg til 51 (moderate) med 59% konfidens.

I 2023 var soliditetsgraden 25,1% og gældsandelen 74,9%, altså lavere end i 2022, mens likviditetsgrad 1 faldt til 133,5% (god). Afkastningsgraden var -8,5%, og kontantdækningen var 3,7%. Kreditstyrke-scoren faldt til 45 (weak) med 82% konfidens. Snapshottet angiver materiel soliditetsgrad to gange som positiv driver, og det er en dublet i datakilden, ikke en styrkelse af signalet. Egenkapitalens forrentning fremgår som negativ driver.

I 2024 steg soliditetsgraden til 68,4% og gældsandelen faldt til 31,6%, mens likviditetsgrad 1 nåede 316,2% (meget god). Det er den stærkeste soliditet og likviditet i perioden. Afkastningsgraden var dog -57,4%, en markant forværring fra -8,5% i 2023, og kontantdækningen var 0%. Kreditstyrke-scoren forblev 45 (weak), men konfidensen steg til 89%. Kontantdækning, afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning var negative drivere.

I 2025 vendte billedet igen. Soliditetsgraden blev -119,5% og gældsandelen 219,5%, likviditetsgrad 1 faldt til 20,9% (ikke tilfredsstillende), og afkastningsgraden var -402,3%. Kontantdækningen var 1,7%. Kreditstyrke-scoren faldt til 18 (critical) med 96% konfidens. Egenkapitalens forrentning var den eneste positive driver, mens soliditet, materiel soliditet og likviditetsgrad 1 var negative drivere.

Samlet set tyder udviklingen på, at den positive soliditets- og likviditetsudvikling i 2022-2024 ikke var stabil, og at den negative afkastning og det kraftigt negative egenkapitalgrundlag i 2025 er hovedårsagerne til den lave score. Snapshottet indeholder ikke oplysninger om årsagerne til de enkelte bevægelser, så forklaringerne er alene udledt af nøgletallene.