Group 24 ApS

Group 24 ApS, der opererer inden for detailhandel med tøj, har to regnskabsår i datagrundlaget: 2024 og 2025. Kreditstyrke-scoren er faldet fra 54 (moderat) til 48 (svag), med en konfidens på 59% i begge år.

Afkastningsgraden er den mest markante ændring: den falder fra 8,73% i 2024 til 0,29% i 2025. I 2024 var den en positiv driver for scoren, mens den i 2025 ikke længere er blandt de positive drivere. Der er ingen positive drivere angivet for 2025, hvilket i sig selv er et signal om, at ingen af de målte nøgletal i år trækker scoren op.

Soliditetsgraden er svagt forbedret fra 10,21% til 10,70%, og gældsandelen er tilsvarende faldet let fra 89,79% til 89,30%. Begge bevægelser er små, og gældsandelen forbliver på et meget højt niveau. Den materielle soliditetsgrad er negativ i begge år, men den forbedres fra -7,81% i 2024 til -5,63% i 2025. Den materielle soliditetsgrad er fortsat en negativ driver i begge år, og gældsandelen er ligeledes negativ driver i begge år.

Likviditetsgraden 1 er stort set uændret på ca. 101,3% i begge år og er klassificeret som tilfredsstillende. Kontantdækningen er faldet fra 18,62% til 15,50%. Dette er ikke angivet som driver for scoren, men det er en relevant bevægelse at følge, da den indikerer lavere dækning af kortfristede forpligtelser med likvide midler.

Samlet set kan faldet i kreditstyrke sandsynligvis tilskrives den kraftigt reducerede afkastningsgrad, sammen med at den materielle soliditetsgrad og den høje gældsandel fortsat trækker scoren ned. Den svage forbedring i soliditet har ikke været tilstrækkelig til at opveje tabet af afkastning.

Datasnapshottet giver ikke grundlag for at udlede årsager bag ændringerne i afkastning eller kontantdækning, ligesom det ikke indeholder data om fremtidige udsigter. Analysen er alene baseret på de nøgletal, der er angivet for de to regnskabsår.

Group 24 ApS, der opererer inden for detailhandel med tøj, har to regnskabsår i datagrundlaget: 2024 og 2025. Kreditstyrke-scoren er faldet fra 54 (moderat) til 48 (svag), med en konfidens på 59% i begge år.

Afkastningsgraden er den mest markante ændring: den falder fra 8,73% i 2024 til 0,29% i 2025. I 2024 var den en positiv driver for scoren, mens den i 2025 ikke længere er blandt de positive drivere. Der er ingen positive drivere angivet for 2025, hvilket i sig selv er et signal om, at ingen af de målte nøgletal i år trækker scoren op.

Soliditetsgraden er svagt forbedret fra 10,21% til 10,70%, og gældsandelen er tilsvarende faldet let fra 89,79% til 89,30%. Begge bevægelser er små, og gældsandelen forbliver på et meget højt niveau. Den materielle soliditetsgrad er negativ i begge år, men den forbedres fra -7,81% i 2024 til -5,63% i 2025. Den materielle soliditetsgrad er fortsat en negativ driver i begge år, og gældsandelen er ligeledes negativ driver i begge år.

Likviditetsgraden 1 er stort set uændret på ca. 101,3% i begge år og er klassificeret som tilfredsstillende. Kontantdækningen er faldet fra 18,62% til 15,50%. Dette er ikke angivet som driver for scoren, men det er en relevant bevægelse at følge, da den indikerer lavere dækning af kortfristede forpligtelser med likvide midler.

Samlet set kan faldet i kreditstyrke sandsynligvis tilskrives den kraftigt reducerede afkastningsgrad, sammen med at den materielle soliditetsgrad og den høje gældsandel fortsat trækker scoren ned. Den svage forbedring i soliditet har ikke været tilstrækkelig til at opveje tabet af afkastning.

Datasnapshottet giver ikke grundlag for at udlede årsager bag ændringerne i afkastning eller kontantdækning, ligesom det ikke indeholder data om fremtidige udsigter. Analysen er alene baseret på de nøgletal, der er angivet for de to regnskabsår.