G4S SPECIALISED SECURITY SERVICES A/S

Snapshottet dækker regnskabsårene 2021 til 2025 for G4S Specialised Security Services A/S (CVR 25050827), branche vagt- og sikkerhedsaktiviteter i.a.n. I 2021 og 2022 var soliditetsgraden henholdsvis 99,8% og 99,4%, og gældsandelen lå kun på 0,2% og 0,6%. Kreditstyrke-scoren var 84 i 2021 og 86 i 2022 (strong), med soliditet, materiel soliditet og likviditetsgrad 1 som positive drivere og ingen negative drivere.

I 2023 skete et markant skift. Soliditetsgraden faldt til -21,7%, gældsandelen steg til 121,7%, og afkastningsgraden var -23,0%. Likviditetsgrad 1 faldt til 82,2% (svag), og kreditstyrke-scoren faldt til 20 (very_weak, confidence 82%). Egenkapitalens forrentning var den eneste positive driver, mens soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 var negative drivere. Kontantdækningen var 7,4% i 2023.

I 2024 viste nøgletallene en tydelig forbedring. Soliditetsgraden kom op på 18,3%, afkastningsgraden var 25,1%, og likviditetsgrad 1 steg til 122,4% (god). Kreditstyrke-scoren steg til 69 (acceptable, confidence 89%). Afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning var positive drivere, mens kontantdækningen (0,02%) og gældsandelen (81,7%) var negative drivere. Kontantdækningen faldt altså kraftigt sammenlignet med 2023.

I 2025 fortsatte bevægelsen i samme retning. Soliditetsgraden steg til 33,8%, og gældsandelen faldt til 66,2%. Likviditetsgrad 1 var 151,1% (meget god), og kreditstyrke-scoren steg til 77 (good, confidence 96%). Soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 var positive drivere, mens kontantdækningen (0,08%) fortsat var den eneste negative driver. Afkastningsgraden faldt fra 25,1% i 2024 til 14,1% i 2025, men var stadig positiv.

Samlet set tyder udviklingen fra 2023 til 2025 på, at virksomhedens egenkapital er genopbygget, og at likviditeten er forbedret, hvilket er den sandsynlige forklaring på stigningen i kreditstyrke-scoren. Den høje afkastningsgrad i 2024 kombineret med den efterfølgende stigning i soliditetsgraden indikerer, at resultatudviklingen har bidraget positivt til egenkapitalen. Det er ikke muligt ud fra snapshottet at afgøre, hvad der præcist udløste underskuddet og den negative egenkapital i 2023.

Den vedvarende lave kontantdækning (under 0,1% i både 2024 og 2025 og 7,4% i 2023) er den mest konsistente svaghed i billedet og er den eneste negative driver i 2025. Selvom den høje likviditetsgrad 1 indikerer, at omsætningsaktiverne dækker den kortfristede gæld, er kontantbeholdningen i sig selv lav i forhold til de kortfristede forpligtelser.

Sammenlignet med 2021 og 2022 er soliditetsgraden stadig væsentligt lavere, og gældsandelen er væsentligt højere. Det er derfor relevant at følge, om soliditetsudviklingen fortsætter i de kommende regnskabsår, og om kontantdækningen forbedres. Analysen er baseret alene på de nøgletal, der fremgår af snapshottet, og er ikke en investeringsanbefaling.

Snapshottet dækker regnskabsårene 2021 til 2025 for G4S Specialised Security Services A/S (CVR 25050827), branche vagt- og sikkerhedsaktiviteter i.a.n. I 2021 og 2022 var soliditetsgraden henholdsvis 99,8% og 99,4%, og gældsandelen lå kun på 0,2% og 0,6%. Kreditstyrke-scoren var 84 i 2021 og 86 i 2022 (strong), med soliditet, materiel soliditet og likviditetsgrad 1 som positive drivere og ingen negative drivere.

I 2023 skete et markant skift. Soliditetsgraden faldt til -21,7%, gældsandelen steg til 121,7%, og afkastningsgraden var -23,0%. Likviditetsgrad 1 faldt til 82,2% (svag), og kreditstyrke-scoren faldt til 20 (very_weak, confidence 82%). Egenkapitalens forrentning var den eneste positive driver, mens soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 var negative drivere. Kontantdækningen var 7,4% i 2023.

I 2024 viste nøgletallene en tydelig forbedring. Soliditetsgraden kom op på 18,3%, afkastningsgraden var 25,1%, og likviditetsgrad 1 steg til 122,4% (god). Kreditstyrke-scoren steg til 69 (acceptable, confidence 89%). Afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning var positive drivere, mens kontantdækningen (0,02%) og gældsandelen (81,7%) var negative drivere. Kontantdækningen faldt altså kraftigt sammenlignet med 2023.

I 2025 fortsatte bevægelsen i samme retning. Soliditetsgraden steg til 33,8%, og gældsandelen faldt til 66,2%. Likviditetsgrad 1 var 151,1% (meget god), og kreditstyrke-scoren steg til 77 (good, confidence 96%). Soliditetsgrad, materiel soliditetsgrad og likviditetsgrad 1 var positive drivere, mens kontantdækningen (0,08%) fortsat var den eneste negative driver. Afkastningsgraden faldt fra 25,1% i 2024 til 14,1% i 2025, men var stadig positiv.

Samlet set tyder udviklingen fra 2023 til 2025 på, at virksomhedens egenkapital er genopbygget, og at likviditeten er forbedret, hvilket er den sandsynlige forklaring på stigningen i kreditstyrke-scoren. Den høje afkastningsgrad i 2024 kombineret med den efterfølgende stigning i soliditetsgraden indikerer, at resultatudviklingen har bidraget positivt til egenkapitalen. Det er ikke muligt ud fra snapshottet at afgøre, hvad der præcist udløste underskuddet og den negative egenkapital i 2023.

Den vedvarende lave kontantdækning (under 0,1% i både 2024 og 2025 og 7,4% i 2023) er den mest konsistente svaghed i billedet og er den eneste negative driver i 2025. Selvom den høje likviditetsgrad 1 indikerer, at omsætningsaktiverne dækker den kortfristede gæld, er kontantbeholdningen i sig selv lav i forhold til de kortfristede forpligtelser.

Sammenlignet med 2021 og 2022 er soliditetsgraden stadig væsentligt lavere, og gældsandelen er væsentligt højere. Det er derfor relevant at følge, om soliditetsudviklingen fortsætter i de kommende regnskabsår, og om kontantdækningen forbedres. Analysen er baseret alene på de nøgletal, der fremgår af snapshottet, og er ikke en investeringsanbefaling.