DAFA A/S

Snapshottet dækker fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er der ingen vurdering: likviditetsgrad, soliditetsgrad, afkastningsgrad og øvrige nøgletal står på nul, kreditstyrke-scoren er 0, og confidence er henholdsvis 38% og 45%. Vi kan derfor kun sige noget om udviklingen fra 2023 og frem.

Soliditetsgraden har været stigende i hele perioden: 61,9% i 2023, 64,0% i 2024 og 64,3% i 2025. Den materielle soliditetsgrad følger samme retning (60,7%, 61,8%, 62,8%). Gældsandelen er tilsvarende faldet fra 38,1% til 35,7%. Begge soliditetsmål er positive drivere i alle tre år.

Likviditetsgrad 1 er steget fra 217,4% i 2023 til 230,5% i 2024 og 244,2% i 2025, og kategoriseres som 'Meget god' i alle årene. Også denne post er en positiv driver hvert år.

Afkastningsgraden viser den største bevægelse: 5,9% i 2023, 8,6% i 2024 og 19,5% i 2025. Selvom afkastningsgraden ikke er angivet som separat driver i credit-vurderingen, er den konsistent med den samlede forbedring af kreditstyrke-scoren fra 80 over 84 til 88.

Kontantdækningen er den vedvarende negative driver og er faldet fra 0,94% i 2023 til 0,08% i 2024 og 0,04% i 2025. Det lave niveau af likvide beholdninger i forhold til kortfristet gæld er det centrale svage punkt i profilen, selvom den øvrige balance er stærk.

Kreditstyrke-scoren er steget fra 80 (confidence 82%) til 84 (confidence 89%) og til 88 (confidence 96%). Den stigende confidence indikerer, at vurderingen bliver mere sikker over tid, i takt med at der foreligger flere fuldt udfyldte regnskabsår. Den samlede bevægelse ser ud til primært at skyldes stigende indtjening målt ved afkastningsgraden og en fortsat forbedret balancestruktur med højere soliditet og likviditet, mens den lave kontantdækning ikke har forbedret sig tilsvarende.

Samlet set viser snapshottet en virksomhed med stigende soliditet, god likviditet og forbedret indtjening i de seneste tre år, men med en lav og faldende kontantdækning som vedvarende svaghed.

Snapshottet dækker fem regnskabsår, men for 2021 og 2022 er der ingen vurdering: likviditetsgrad, soliditetsgrad, afkastningsgrad og øvrige nøgletal står på nul, kreditstyrke-scoren er 0, og confidence er henholdsvis 38% og 45%. Vi kan derfor kun sige noget om udviklingen fra 2023 og frem.

Soliditetsgraden har været stigende i hele perioden: 61,9% i 2023, 64,0% i 2024 og 64,3% i 2025. Den materielle soliditetsgrad følger samme retning (60,7%, 61,8%, 62,8%). Gældsandelen er tilsvarende faldet fra 38,1% til 35,7%. Begge soliditetsmål er positive drivere i alle tre år.

Likviditetsgrad 1 er steget fra 217,4% i 2023 til 230,5% i 2024 og 244,2% i 2025, og kategoriseres som 'Meget god' i alle årene. Også denne post er en positiv driver hvert år.

Afkastningsgraden viser den største bevægelse: 5,9% i 2023, 8,6% i 2024 og 19,5% i 2025. Selvom afkastningsgraden ikke er angivet som separat driver i credit-vurderingen, er den konsistent med den samlede forbedring af kreditstyrke-scoren fra 80 over 84 til 88.

Kontantdækningen er den vedvarende negative driver og er faldet fra 0,94% i 2023 til 0,08% i 2024 og 0,04% i 2025. Det lave niveau af likvide beholdninger i forhold til kortfristet gæld er det centrale svage punkt i profilen, selvom den øvrige balance er stærk.

Kreditstyrke-scoren er steget fra 80 (confidence 82%) til 84 (confidence 89%) og til 88 (confidence 96%). Den stigende confidence indikerer, at vurderingen bliver mere sikker over tid, i takt med at der foreligger flere fuldt udfyldte regnskabsår. Den samlede bevægelse ser ud til primært at skyldes stigende indtjening målt ved afkastningsgraden og en fortsat forbedret balancestruktur med højere soliditet og likviditet, mens den lave kontantdækning ikke har forbedret sig tilsvarende.

Samlet set viser snapshottet en virksomhed med stigende soliditet, god likviditet og forbedret indtjening i de seneste tre år, men med en lav og faldende kontantdækning som vedvarende svaghed.